摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 277.96万 | 268.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,153.73万 | 4,059.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 179.77万 | 175.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 312.84万 | 302.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 696.40万 | 671.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 244.29万 | 230.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,708.86万 | 1,607.88万元 | -- |