摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原刘心一基金类型指数型基金成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4976 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中债1-3年国开行债券指数(008844) |
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,153.73万 | 4,059.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 179.77万 | 175.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 312.84万 | 302.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 696.40万 | 671.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 244.29万 | 230.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,708.86万 | 1,607.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 115.15万 | 110.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,182.45万 | 1,136.97万元 | -- |