富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6054 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-18 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |