富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6295 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,913.70万 | 74.20% |
| (其中) 股票 | 3,913.70万 | 74.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.06万 | 6.12% |
| (其中) 债券 | 323.06万 | 6.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 467.59万 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 570.08万 | 10.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,219.95万 | 42.09% |
| 金融业 | 763.03万 | 14.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.26万 | 5.73% |
| 采矿业 | 261.67万 | 4.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.59万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.24万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.79万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 40.26万 | 0.76% |
| 建筑业 | 22.71万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.36万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 7.77万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.71万 | 0.03% |
| 教育 | 1.37万 | 0.03% |
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