富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1450元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率875.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6537 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,855.01万 | 74.75% |
| (其中) 股票 | 4,855.01万 | 74.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 321.94万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 321.94万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 718.21万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 599.52万 | 9.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,028.90万 | 31.24% |
| 金融业 | 1,275.38万 | 19.64% |
| 采矿业 | 580.10万 | 8.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.74万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.71万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.34万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.69万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 55.03万 | 0.85% |
| 建筑业 | 48.56万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 17.41万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 11.27万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.40万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.17万 | 0.05% |
| 房地产业 | 2.31万 | 0.04% |
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