富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1432元 (2026-03-12) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率875.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6225 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,954.46万 | 75.09% |
| (其中) 股票 | 4,954.46万 | 75.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.85万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 30.85万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.00万 | 15.19% |
| 4 | 其他资产 | 610.64万 | 9.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,426.10万 | 36.77% |
| 金融业 | 1,259.57万 | 19.09% |
| 采矿业 | 487.91万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.64万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.18万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.62万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.17万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 40.43万 | 0.61% |
| 建筑业 | 36.45万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 30.31万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.79万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.24万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64万 | 0.18% |
| 房地产业 | 8.11万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 3.88万 | 0.06% |
| 教育 | 4,176.00 | 0.006% |
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