富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1400元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率875.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6645 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,527.76万 | 2,215.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,435.53万 | 2,157.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,685.81万 | 3,281.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,719.37万 | 5,019.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,924.51万 | 5,336.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,089.04万 | 5,564.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,686.53万 | 8,984.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |