富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率633.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (5881 / 9490) |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,439.33万 | 2,124.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,527.76万 | 2,215.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,435.53万 | 2,157.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,685.81万 | 3,281.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,719.37万 | 5,019.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,924.51万 | 5,336.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,089.04万 | 5,564.83万元 | -- |