富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1126元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率633.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (5762 / 9491) |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.59万元 | 0.80% | 6.15万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.48万元 | 0.80% | 12.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 354.04万元 | 0.80% | 88.51万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |