富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率875.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6582 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |