富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率633.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (5881 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-10-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-04 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |