富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1396元 (2026-03-06) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率875.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6308 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |