银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1573元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6207 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合A |
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |