银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6219 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合A |
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,569.91万 | 2,256.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,640.69万 | 2,322.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,728.85万 | 1,561.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,726.28万 | 1,575.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,792.30万 | 1,645.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,981.95万 | 1,842.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,125.75万 | 2,002.02万元 | -- |