银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1534元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6497 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合(008833) |
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |