银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5974 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合(008833) |
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |