银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1769元 (2026-01-30) 基金经理贲兴振李程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率86.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (6119 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.45亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.47亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.17亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.24亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.33亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.85亿元 | -- |