银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1854元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率95.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6009 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |