银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1732元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率95.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5540 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |