银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1854元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率95.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6009 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 125.49万元 | 0.80% | 23.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 56.44万元 | 0.80% | 10.58万元 | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 154.40万元 | 0.80% | 28.95万元 | 0.15% |
| 2024-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 87.38万元 | 0.80% | 16.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |