银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1754元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率95.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6210 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,704.70万 | 14.92% |
| (其中) 股票 | 2,704.70万 | 14.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 82.75% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 82.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.09万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 62.71万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,566.57万 | 8.64% |
| 金融业 | 280.20万 | 1.55% |
| 采矿业 | 242.51万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.81万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.53万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.72万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.77万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 31.76万 | 0.18% |
| 建筑业 | 30.62万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.66万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 6.88万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 167.80万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 56.88万 | 0.31% |
| 金融 | 30.40万 | 0.17% |
| 消费者非必需品 | 23.59万 | 0.13% |
| 基础材料 | 15.35万 | 0.08% |
| 信息技术 | 12.18万 | 0.07% |
| 消费者常用品 | 12.04万 | 0.07% |
| 工业 | 10.44万 | 0.06% |
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