银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振李程基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1732元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率95.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5540 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,771.86万 | 8.27% |
| (其中) 股票 | 1,771.86万 | 8.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 81.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 904.10万 | 4.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,158.24万 | 5.41% |
| 5 | 其他资产 | 25.60万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,243.51万 | 5.81% |
| 金融业 | 183.89万 | 0.86% |
| 采矿业 | 75.44万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.49万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.68万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.41万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.75万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.79万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 116.80万 | 0.55% |
| 消费者非必需品 | 18.60万 | 0.09% |
| 工业 | 10.92万 | 0.05% |
| 基础材料 | 5.59万 | 0.03% |
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