银华汇盈一年持有期混合A (008833.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1711元 (2026-02-02) 基金经理贲兴振李程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率86.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6121 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华汇盈一年持有期混合C |
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银华汇盈一年持有期混合A(008833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,548.84万 | 13.06% |
| (其中) 股票 | 2,548.84万 | 13.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 77.94% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 77.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,692.55万 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 64.78万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,354.48万 | 6.94% |
| 金融业 | 408.71万 | 2.09% |
| 采矿业 | 110.19万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.04万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 69.04万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.36万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.86万 | 0.17% |
| 建筑业 | 31.63万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.85万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.19万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 16.31万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 128.37万 | 0.66% |
| 金融 | 116.81万 | 0.60% |
| 信息技术 | 38.72万 | 0.20% |
| 消费者非必需品 | 28.18万 | 0.14% |
| 基础材料 | 16.20万 | 0.08% |
| 工业 | 10.89万 | 0.06% |
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