海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率665.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6523 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |