海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2025-12-12) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率936.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6640 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-09-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-09-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-09-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |