海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0707元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率665.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6493 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 996.08万 | 917.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,422.96万 | 1,384.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,725.15万 | 1,665.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,165.38万 | 2,056.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,948.95万 | 2,787.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,557.71万 | 3,378.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,981.88万 | 5,699.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,978.46万 | 8,778.31万元 | -- |