海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.77倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7063 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,284.12万 | 63.82% |
| (其中) 股票 | 2,284.12万 | 63.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 206.91万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 206.91万 | 5.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 270.00万 | 7.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 570.66万 | 15.94% |
| 5 | 其他资产 | 247.57万 | 6.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 946.91万 | 26.46% |
| 金融业 | 558.40万 | 15.60% |
| 采矿业 | 232.83万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.99万 | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.14万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.08万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.79万 | 2.26% |
| 建筑业 | 45.62万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 26.78万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 16.24万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.68万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.72万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.62万 | 0.13% |
| 房地产业 | 2.88万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1.05万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,973.00 | 0.01% |
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