海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-02) 持仓换手率665.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6484 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,934.24万 | 59.21% |
| (其中) 股票 | 1,934.24万 | 59.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.53万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 202.53万 | 6.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 918.98万 | 28.13% |
| 4 | 其他资产 | 210.93万 | 6.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 891.52万 | 27.29% |
| 金融业 | 412.33万 | 12.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.76万 | 5.26% |
| 采矿业 | 130.07万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.57万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.27万 | 1.54% |
| 建筑业 | 12.20万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 130.66万 | 4.00% |
| 非日常生活消费品 | 58.87万 | 1.80% |
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