海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-15) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率936.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6606 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,191.27万 | 66.37% |
| (其中) 股票 | 4,191.27万 | 66.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 450.95万 | 7.14% |
| (其中) 债券 | 450.95万 | 7.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 359.92万 | 5.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 462.03万 | 7.32% |
| 5 | 其他资产 | 850.85万 | 13.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,568.34万 | 24.84% |
| 金融业 | 998.40万 | 15.81% |
| 采矿业 | 334.68万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.69万 | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 159.53万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.43万 | 1.69% |
| 建筑业 | 88.56万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 64.87万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.77万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.84万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 5.68万 | 0.09% |
| 房地产业 | 4.95万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 2.20万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.33%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 203.74万 | 3.23% |
| 非日常生活消费品 | 155.83万 | 2.47% |
| 信息技术 | 73.13万 | 1.16% |
| 原材料 | 48.90万 | 0.77% |
| 工业 | 32.70万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 12.01万 | 0.19% |
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