海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0821元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.77倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6945 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |