海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0353元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.77倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7307 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |