海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-02-13) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率936.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7262 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |