海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.77倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7264 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 82.18万元 | 1.20% | 13.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.68万元 | 1.20% | 7.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.27万元 | 1.20% | 42.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.08万元 | 1.20% | 26.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |