农银策略趋势混合(008819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-13 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |