农银策略趋势混合(008819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |