农银策略趋势混合(008819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 85.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,239.28万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 2,239.28万 | 5.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,499.43万 | 6.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 557.85万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 15.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 40.01% |
| 金融业 | 1.18亿 | 31.40% |
| 采矿业 | 3,495.42万 | 9.31% |
| 住宿和餐饮业 | 868.97万 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.99万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.39万 | 0.47% |
| 房地产业 | 173.87万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.19万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.70万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.61万 | 0.010% |
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