农银策略趋势混合(008819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 202.98万元 | 1.20% | 33.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 465.07万元 | 1.20% | 77.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 230.45万元 | 1.20% | 38.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 497.90万元 | 1.50% | 82.98万元 | 0.25% |