鹏扬淳悦一年定开债券
(008807.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模19.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.0058 (2025-12-31) 基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4256 / 7171)
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-212025-08-210.01 元19.34亿1,934.50万0.99%1.97%
2025-01-202025-01-200.01 元19.34亿1,934.45万0.98%
2024-11-252024-11-250.01 元19.34亿1,934.43万0.98%3.63%
2024-08-262024-08-260.014 元19.34亿2,708.22万1.37%
2024-03-252024-03-250.013 元19.34亿2,514.64万1.27%
2023-11-202023-11-200.008 元19.34亿1,547.47万0.79%4.58%
2023-05-182023-05-180.009 元19.34亿1,740.99万0.89%
2023-03-202023-03-200.03 元10.10亿3,030.04万2.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。