鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0384元 | 1.1924元 |
| 2026-10-14 | 1.0380元 | 1.1920元 |
| 2026-10-13 | 1.0374元 | 1.1914元 |
| 2026-10-12 | 1.0369元 | 1.1909元 |
| 2026-10-09 | 1.0357元 | 1.1897元 |
| 2026-10-08 | 1.0351元 | 1.1891元 |
| 2026-09-30 | 1.0350元 | 1.1890元 |
| 2026-09-29 | 1.0357元 | 1.1897元 |
| 2026-09-28 | 1.0350元 | 1.1890元 |
| 2026-09-24 | 1.0352元 | 1.1892元 |
| 2026-09-23 | 1.0344元 | 1.1884元 |
| 2026-09-22 | 1.0342元 | 1.1882元 |
| 2026-09-21 | 1.0336元 | 1.1876元 |
| 2026-09-18 | 1.0330元 | 1.1870元 |
| 2026-09-17 | 1.0326元 | 1.1866元 |
| 2026-09-16 | 1.0325元 | 1.1865元 |
| 2026-09-15 | 1.0323元 | 1.1863元 |
| 2026-09-14 | 1.0321元 | 1.1861元 |
| 2026-09-11 | 1.0320元 | 1.1860元 |
| 2026-09-10 | 1.0322元 | 1.1862元 |
| 2026-09-09 | 1.0324元 | 1.1864元 |
| 2026-09-08 | 1.0324元 | 1.1864元 |
| 2026-09-07 | 1.0323元 | 1.1863元 |
| 2026-09-04 | 1.0319元 | 1.1859元 |
| 2026-09-03 | 1.0318元 | 1.1858元 |
| 2026-09-02 | 1.0313元 | 1.1853元 |
| 2026-09-01 | 1.0314元 | 1.1854元 |
| 2026-08-31 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.1848元 |
| 2026-08-27 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2026-08-26 | 1.0315元 | 1.1855元 |
| 2026-08-25 | 1.0317元 | 1.1857元 |
| 2026-08-24 | 1.0316元 | 1.1856元 |
| 2026-08-21 | 1.0311元 | 1.1851元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.1854元 |
| 2026-08-19 | 1.0318元 | 1.1858元 |
| 2026-08-18 | 1.0321元 | 1.1861元 |
| 2026-08-17 | 1.0313元 | 1.1853元 |
| 2026-08-14 | 1.0309元 | 1.1849元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.1843元 |
| 2026-08-12 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.0296元 | 1.1836元 |
| 2026-08-07 | 1.0289元 | 1.1829元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.1823元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.1823元 |
| 2026-08-04 | 1.0281元 | 1.1821元 |
| 2026-08-03 | 1.0279元 | 1.1819元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.1815元 |
| 2026-07-30 | 1.0269元 | 1.1809元 |