鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.1727元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.1718元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.1686元 |
| 2026-04-09 | 1.0145元 | 1.1685元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.1685元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.1680元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.1676元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.1672元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.1667元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.0123元 | 1.1663元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.1662元 |
| 2026-03-23 | 1.0121元 | 1.1661元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.1663元 |
| 2026-03-19 | 1.0121元 | 1.1661元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.1659元 |
| 2026-03-17 | 1.0115元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.0114元 | 1.1654元 |
| 2026-03-13 | 1.0116元 | 1.1656元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.1654元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.1653元 |
| 2026-03-10 | 1.0113元 | 1.1653元 |
| 2026-03-09 | 1.0111元 | 1.1651元 |
| 2026-03-06 | 1.0119元 | 1.1659元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.1657元 |
| 2026-03-04 | 1.0117元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.1654元 |
| 2026-03-02 | 1.0113元 | 1.1653元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.0102元 | 1.1642元 |
| 2026-02-25 | 1.0108元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.0115元 | 1.1655元 |
| 2026-02-13 | 1.0108元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.0107元 | 1.1647元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.1643元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.1638元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.1636元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.1629元 |
| 2026-02-05 | 1.0083元 | 1.1623元 |
| 2026-02-04 | 1.0080元 | 1.1620元 |
| 2026-02-03 | 1.0079元 | 1.1619元 |