鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.37亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 19.62亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 19.43亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 19.71亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.55亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.73亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.49亿 | 19.34亿元 | -- |