招商添华纯债A(008804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.1185元 |
| 2026-07-09 | 1.0483元 | 1.1183元 |
| 2026-07-08 | 1.0483元 | 1.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.0484元 | 1.1184元 |
| 2026-07-06 | 1.0484元 | 1.1184元 |
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.1180元 |
| 2026-07-01 | 1.0477元 | 1.1177元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.1182元 |
| 2026-06-29 | 1.0484元 | 1.1184元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.1175元 |
| 2026-06-25 | 1.0473元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2026-06-22 | 1.0472元 | 1.1172元 |
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.1173元 |
| 2026-06-17 | 1.0469元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1157元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.1160元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.1166元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.1163元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.1162元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.1154元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.1151元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.1147元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.1139元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.1134元 |
| 2026-05-22 | 1.0429元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.1107元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.0401元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.1103元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.1099元 |