招商添华纯债A (008804.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模11.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5766 / 7516)
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招商添华纯债A(008804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.03 元	9.80亿	2,940.98万元	2.83%	2.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。