招商添华纯债A (008804.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模8.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0319元 (2026-01-23) 基金经理向霈刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6039 / 7196)
相关基金:	主从基金: 招商添华纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商添华纯债A(008804) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.03 元	9.80亿	2,940.98万元	2.83%	2.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。