估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商添华纯债A
(008804.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳倩蓉
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
11.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0611
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5766 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商添华纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
招商添华纯债A(008804) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商添华纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商添华纯债
基金主代码
008804
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-07-16
总份额
12.41亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商添华纯债A
招商添华纯债C
子基金场内简称
子基金代码
008804
008805
子基金份额
11.23亿
份
(
2026-06-30
)
1.18亿
份
(
2026-06-30
)