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公告
招商添华纯债A
(008804.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳倩蓉
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
11.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0611
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5766 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商添华纯债C
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招商添华纯债A(008804) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商添华纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
11.77亿
11.23亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
8.43亿
8.13亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
8.37亿
8.13亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
10.32亿
9.80亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.35亿
9.81亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.25亿
9.81亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.27亿
9.81亿
元
--