招商添华纯债A(008804) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.37亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.32亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.35亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.11亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,579.38万 | 8,370.13万元 | -- |