招商添华纯债A(008804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.1128元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.1114元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.1107元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.0401元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.1103元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.1104元 |
| 2026-04-28 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.0395元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.0402元 | 1.1102元 |
| 2026-04-22 | 1.0406元 | 1.1106元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.0396元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.1093元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.0385元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.1078元 |
| 2026-04-09 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-04-03 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-31 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-03-25 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.1057元 |
| 2026-03-23 | 1.0355元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.1049元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.1046元 |