招商添华纯债A(008804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0611元 | 1.1311元 |
| 2026-10-15 | 1.0606元 | 1.1306元 |
| 2026-10-14 | 1.0606元 | 1.1306元 |
| 2026-10-13 | 1.0598元 | 1.1298元 |
| 2026-10-12 | 1.0594元 | 1.1294元 |
| 2026-10-09 | 1.0581元 | 1.1281元 |
| 2026-10-08 | 1.0572元 | 1.1272元 |
| 2026-09-30 | 1.0572元 | 1.1272元 |
| 2026-09-29 | 1.0583元 | 1.1283元 |
| 2026-09-28 | 1.0572元 | 1.1272元 |
| 2026-09-24 | 1.0575元 | 1.1275元 |
| 2026-09-23 | 1.0568元 | 1.1268元 |
| 2026-09-22 | 1.0567元 | 1.1267元 |
| 2026-09-21 | 1.0562元 | 1.1262元 |
| 2026-09-18 | 1.0557元 | 1.1257元 |
| 2026-09-17 | 1.0552元 | 1.1252元 |
| 2026-09-16 | 1.0550元 | 1.1250元 |
| 2026-09-15 | 1.0548元 | 1.1248元 |
| 2026-09-14 | 1.0544元 | 1.1244元 |
| 2026-09-11 | 1.0543元 | 1.1243元 |
| 2026-09-10 | 1.0545元 | 1.1245元 |
| 2026-09-09 | 1.0545元 | 1.1245元 |
| 2026-09-08 | 1.0544元 | 1.1244元 |
| 2026-09-07 | 1.0544元 | 1.1244元 |
| 2026-09-04 | 1.0539元 | 1.1239元 |
| 2026-09-03 | 1.0537元 | 1.1237元 |
| 2026-09-02 | 1.0533元 | 1.1233元 |
| 2026-09-01 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2026-08-31 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2026-08-28 | 1.0530元 | 1.1230元 |
| 2026-08-27 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2026-08-26 | 1.0535元 | 1.1235元 |
| 2026-08-25 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2026-08-24 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2026-08-21 | 1.0533元 | 1.1233元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2026-08-19 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2026-08-18 | 1.0540元 | 1.1240元 |
| 2026-08-17 | 1.0532元 | 1.1232元 |
| 2026-08-14 | 1.0529元 | 1.1229元 |
| 2026-08-13 | 1.0527元 | 1.1227元 |
| 2026-08-12 | 1.0522元 | 1.1222元 |
| 2026-08-11 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2026-08-10 | 1.0524元 | 1.1224元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.1215元 |
| 2026-08-06 | 1.0510元 | 1.1210元 |
| 2026-08-05 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2026-08-04 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 1.0507元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.0505元 | 1.1205元 |