招商添华纯债A(008804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0348元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0349元 | 1.1049元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.1046元 |
| 2026-03-06 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2026-03-05 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.1050元 |
| 2026-03-03 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0346元 | 1.1046元 |
| 2026-02-27 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2026-02-26 | 1.0338元 | 1.1038元 |
| 2026-02-25 | 1.0343元 | 1.1043元 |
| 2026-02-24 | 1.0347元 | 1.1047元 |
| 2026-02-13 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-02-12 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2026-02-10 | 1.0336元 | 1.1036元 |
| 2026-02-09 | 1.0334元 | 1.1034元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.1029元 |
| 2026-02-05 | 1.0325元 | 1.1025元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-02-03 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-02-02 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-01-30 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-01-29 | 1.0322元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2026-01-27 | 1.0320元 | 1.1020元 |
| 2026-01-26 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.1019元 |
| 2026-01-22 | 1.0316元 | 1.1016元 |
| 2026-01-21 | 1.0316元 | 1.1016元 |
| 2026-01-20 | 1.0314元 | 1.1014元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.1010元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.1009元 |
| 2026-01-15 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2026-01-14 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.1001元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.1000元 |
| 2026-01-09 | 1.0296元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.0995元 |
| 2026-01-07 | 1.0292元 | 1.0992元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.0994元 |
| 2026-01-05 | 1.0297元 | 1.0997元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.0994元 |