国金惠安利率债A(008798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2122元 | 1.2330元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2319元 |
| 2026-07-22 | 1.2110元 | 1.2318元 |
| 2026-07-21 | 1.2078元 | 1.2286元 |
| 2026-07-20 | 1.2073元 | 1.2281元 |
| 2026-07-17 | 1.2080元 | 1.2288元 |
| 2026-07-16 | 1.2069元 | 1.2277元 |
| 2026-07-15 | 1.2074元 | 1.2282元 |
| 2026-07-14 | 1.2071元 | 1.2279元 |
| 2026-07-13 | 1.2068元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2071元 | 1.2279元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2276元 |
| 2026-07-08 | 1.2066元 | 1.2274元 |
| 2026-07-07 | 1.2054元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.2049元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.2030元 | 1.2238元 |
| 2026-07-02 | 1.2038元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.2037元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.2061元 | 1.2269元 |
| 2026-06-29 | 1.2082元 | 1.2290元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2267元 |
| 2026-06-25 | 1.2053元 | 1.2261元 |
| 2026-06-24 | 1.2033元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.2035元 | 1.2243元 |
| 2026-06-22 | 1.2046元 | 1.2254元 |
| 2026-06-18 | 1.2050元 | 1.2258元 |
| 2026-06-17 | 1.2045元 | 1.2253元 |
| 2026-06-16 | 1.2029元 | 1.2237元 |
| 2026-06-15 | 1.1999元 | 1.2207元 |
| 2026-06-12 | 1.1993元 | 1.2201元 |
| 2026-06-11 | 1.1977元 | 1.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.1996元 | 1.2204元 |
| 2026-06-09 | 1.2016元 | 1.2224元 |
| 2026-06-08 | 1.2036元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.2049元 | 1.2257元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2269元 |
| 2026-06-03 | 1.2045元 | 1.2253元 |
| 2026-06-02 | 1.2058元 | 1.2266元 |
| 2026-06-01 | 1.2055元 | 1.2263元 |
| 2026-05-29 | 1.2033元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2011元 | 1.2219元 |
| 2026-05-26 | 1.1981元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.1960元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.2155元 |
| 2026-05-21 | 1.1949元 | 1.2157元 |
| 2026-05-20 | 1.1952元 | 1.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.1958元 | 1.2166元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.2124元 |