国金惠安利率债A (008798.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理于涛基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模11.79亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-06-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2586 / 7316)
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国金惠安利率债A(008798) - 历史分红派息及拆分数据列表

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