国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1855元 | 1.2063元 |
| 2026-04-15 | 1.1859元 | 1.2067元 |
| 2026-04-14 | 1.1853元 | 1.2061元 |
| 2026-04-13 | 1.1843元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.1790元 | 1.1998元 |
| 2026-04-08 | 1.1791元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1774元 | 1.1982元 |
| 2026-04-03 | 1.1755元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.1740元 | 1.1948元 |
| 2026-04-01 | 1.1739元 | 1.1947元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.1733元 | 1.1941元 |
| 2026-03-26 | 1.1730元 | 1.1938元 |
| 2026-03-25 | 1.1726元 | 1.1934元 |
| 2026-03-24 | 1.1725元 | 1.1933元 |
| 2026-03-23 | 1.1711元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.1708元 | 1.1916元 |
| 2026-03-19 | 1.1710元 | 1.1918元 |
| 2026-03-18 | 1.1720元 | 1.1928元 |
| 2026-03-17 | 1.1699元 | 1.1907元 |
| 2026-03-16 | 1.1690元 | 1.1898元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1925元 |
| 2026-03-12 | 1.1733元 | 1.1941元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1926元 |
| 2026-03-10 | 1.1731元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.1727元 | 1.1935元 |
| 2026-03-06 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-03-05 | 1.1792元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-03-03 | 1.1779元 | 1.1987元 |
| 2026-03-02 | 1.1780元 | 1.1988元 |
| 2026-02-27 | 1.1749元 | 1.1957元 |
| 2026-02-26 | 1.1741元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.1783元 | 1.1991元 |
| 2026-02-24 | 1.1802元 | 1.2010元 |
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-02-12 | 1.1787元 | 1.1995元 |
| 2026-02-11 | 1.1780元 | 1.1988元 |
| 2026-02-10 | 1.1770元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.1771元 | 1.1979元 |
| 2026-02-06 | 1.1756元 | 1.1964元 |
| 2026-02-05 | 1.1732元 | 1.1940元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1929元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1934元 |
| 2026-01-30 | 1.1723元 | 1.1931元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1940元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.1941元 |