国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1688元 | 1.1896元 |
| 2025-12-19 | 1.1711元 | 1.1919元 |
| 2025-12-18 | 1.1688元 | 1.1896元 |
| 2025-12-17 | 1.1687元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.1654元 | 1.1862元 |
| 2025-12-15 | 1.1653元 | 1.1861元 |
| 2025-12-12 | 1.1687元 | 1.1895元 |
| 2025-12-11 | 1.1710元 | 1.1918元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.1900元 |
| 2025-12-09 | 1.1680元 | 1.1888元 |
| 2025-12-08 | 1.1663元 | 1.1871元 |
| 2025-12-05 | 1.1669元 | 1.1877元 |
| 2025-12-04 | 1.1655元 | 1.1863元 |
| 2025-12-03 | 1.1702元 | 1.1910元 |
| 2025-12-02 | 1.1731元 | 1.1939元 |
| 2025-12-01 | 1.1752元 | 1.1960元 |
| 2025-11-28 | 1.1749元 | 1.1957元 |
| 2025-11-27 | 1.1736元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.1751元 | 1.1959元 |
| 2025-11-25 | 1.1783元 | 1.1991元 |
| 2025-11-24 | 1.1801元 | 1.2009元 |
| 2025-11-21 | 1.1802元 | 1.2010元 |
| 2025-11-20 | 1.1809元 | 1.2017元 |
| 2025-11-19 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2025-11-18 | 1.1820元 | 1.2028元 |
| 2025-11-17 | 1.1817元 | 1.2025元 |
| 2025-11-14 | 1.1804元 | 1.2012元 |
| 2025-11-13 | 1.1804元 | 1.2012元 |
| 2025-11-12 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2025-11-11 | 1.1802元 | 1.2010元 |
| 2025-11-10 | 1.1801元 | 1.2009元 |
| 2025-11-07 | 1.1793元 | 1.2001元 |
| 2025-11-06 | 1.1802元 | 1.2010元 |
| 2025-11-05 | 1.1824元 | 1.2032元 |
| 2025-11-04 | 1.1817元 | 1.2025元 |
| 2025-11-03 | 1.1820元 | 1.2028元 |
| 2025-10-31 | 1.1812元 | 1.2020元 |
| 2025-10-30 | 1.1777元 | 1.1985元 |
| 2025-10-29 | 1.1763元 | 1.1971元 |
| 2025-10-28 | 1.1762元 | 1.1970元 |
| 2025-10-27 | 1.1728元 | 1.1936元 |
| 2025-10-24 | 1.1720元 | 1.1928元 |
| 2025-10-23 | 1.1733元 | 1.1941元 |
| 2025-10-22 | 1.1739元 | 1.1947元 |
| 2025-10-21 | 1.1737元 | 1.1945元 |
| 2025-10-20 | 1.1722元 | 1.1930元 |
| 2025-10-17 | 1.1738元 | 1.1946元 |
| 2025-10-16 | 1.1703元 | 1.1911元 |
| 2025-10-15 | 1.1690元 | 1.1898元 |
| 2025-10-14 | 1.1694元 | 1.1902元 |