国金惠安利率债A(008798) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 13.11亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 11.79亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 13.85亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 25.01亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 31.08亿 | 25.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 43.54亿 | 36.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 46.96亿 | 39.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 39.68亿 | 34.46亿元 | -- |