国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1996元 | 1.2204元 |
| 2026-06-09 | 1.2016元 | 1.2224元 |
| 2026-06-08 | 1.2036元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.2049元 | 1.2257元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2269元 |
| 2026-06-03 | 1.2045元 | 1.2253元 |
| 2026-06-02 | 1.2058元 | 1.2266元 |
| 2026-06-01 | 1.2055元 | 1.2263元 |
| 2026-05-29 | 1.2033元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2011元 | 1.2219元 |
| 2026-05-26 | 1.1981元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.1960元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.1947元 | 1.2155元 |
| 2026-05-21 | 1.1949元 | 1.2157元 |
| 2026-05-20 | 1.1952元 | 1.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.1958元 | 1.2166元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.2124元 |
| 2026-05-14 | 1.1919元 | 1.2127元 |
| 2026-05-13 | 1.1927元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.1915元 | 1.2123元 |
| 2026-05-11 | 1.1900元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.2089元 |
| 2026-05-07 | 1.1874元 | 1.2082元 |
| 2026-05-06 | 1.1865元 | 1.2073元 |
| 2026-04-30 | 1.1895元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.1884元 | 1.2092元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.2079元 |
| 2026-04-24 | 1.1894元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.1928元 | 1.2136元 |
| 2026-04-22 | 1.1960元 | 1.2168元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.2146元 |
| 2026-04-20 | 1.1905元 | 1.2113元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.2103元 |
| 2026-04-16 | 1.1855元 | 1.2063元 |
| 2026-04-15 | 1.1859元 | 1.2067元 |
| 2026-04-14 | 1.1853元 | 1.2061元 |
| 2026-04-13 | 1.1843元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.1790元 | 1.1998元 |
| 2026-04-08 | 1.1791元 | 1.1999元 |
| 2026-04-07 | 1.1774元 | 1.1982元 |
| 2026-04-03 | 1.1755元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.1740元 | 1.1948元 |
| 2026-04-01 | 1.1739元 | 1.1947元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.1960元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.1733元 | 1.1941元 |