国金惠安利率债A(008798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.1925元 |
| 2026-03-12 | 1.1733元 | 1.1941元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1926元 |
| 2026-03-10 | 1.1731元 | 1.1939元 |
| 2026-03-09 | 1.1727元 | 1.1935元 |
| 2026-03-06 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-03-05 | 1.1792元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-03-03 | 1.1779元 | 1.1987元 |
| 2026-03-02 | 1.1780元 | 1.1988元 |
| 2026-02-27 | 1.1749元 | 1.1957元 |
| 2026-02-26 | 1.1741元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.1783元 | 1.1991元 |
| 2026-02-24 | 1.1802元 | 1.2010元 |
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.1997元 |
| 2026-02-12 | 1.1787元 | 1.1995元 |
| 2026-02-11 | 1.1780元 | 1.1988元 |
| 2026-02-10 | 1.1770元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.1771元 | 1.1979元 |
| 2026-02-06 | 1.1756元 | 1.1964元 |
| 2026-02-05 | 1.1732元 | 1.1940元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.1721元 | 1.1929元 |
| 2026-02-02 | 1.1726元 | 1.1934元 |
| 2026-01-30 | 1.1723元 | 1.1931元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1940元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.1941元 |
| 2026-01-27 | 1.1721元 | 1.1929元 |
| 2026-01-26 | 1.1741元 | 1.1949元 |
| 2026-01-23 | 1.1731元 | 1.1939元 |
| 2026-01-22 | 1.1709元 | 1.1917元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.1918元 |
| 2026-01-20 | 1.1678元 | 1.1886元 |
| 2026-01-19 | 1.1646元 | 1.1854元 |
| 2026-01-16 | 1.1648元 | 1.1856元 |
| 2026-01-15 | 1.1642元 | 1.1850元 |
| 2026-01-14 | 1.1640元 | 1.1848元 |
| 2026-01-13 | 1.1639元 | 1.1847元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.1839元 |
| 2026-01-09 | 1.1611元 | 1.1819元 |
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.1807元 |
| 2026-01-07 | 1.1576元 | 1.1784元 |
| 2026-01-06 | 1.1602元 | 1.1810元 |
| 2026-01-05 | 1.1639元 | 1.1847元 |
| 2025-12-31 | 1.1652元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.1863元 |
| 2025-12-29 | 1.1660元 | 1.1868元 |
| 2025-12-26 | 1.1715元 | 1.1923元 |
| 2025-12-25 | 1.1709元 | 1.1917元 |
| 2025-12-24 | 1.1717元 | 1.1925元 |