国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5100 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒安纯债C(008797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0564元 | 1.1534元 |
| 2026-07-16 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-07-14 | 1.0561元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.1534元 |
| 2026-07-07 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-07-03 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.1526元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.1534元 |
| 2026-06-29 | 1.0571元 | 1.1541元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.1520元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.0554元 | 1.1524元 |
| 2026-06-18 | 1.0555元 | 1.1525元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.1523元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.1518元 |
| 2026-06-15 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.1506元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.1516元 |
| 2026-06-08 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.0565元 | 1.1535元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.1524元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.1500元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.1487元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.1483元 |