国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5221 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债C(008797) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.38% | 0.31% | 0.47% | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | 0.65% | -0.41% | 0.14% | 1.33% | -0.35% | 0.08% | -0.32% | -0.21% | -0.19% | 0.27% | -0.18% | -0.12% | 0.66% |
| 2024 | 0.18% | 0.22% | 0.10% | 0.18% | 0.33% | 0.25% | 0.64% | -0.12% | 0.03% | 0.25% | 0.94% | 3.34% | 6.49% |
| 2023 | 0.16% | 0.11% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.14% | 0.17% | 0.14% | -0.010% | 0.11% | 0.12% | 0.28% | 2.00% |
| 2022 | 0.43% | 0.04% | 0.03% | 0.45% | 0.38% | 0.10% | 0.46% | 0.20% | 0.08% | 0.19% | -0.34% | 0.24% | 2.27% |
| 2021 | 0.09% | 0.16% | 0.16% | 0.21% | 0.19% | 0.12% | 0.27% | -- | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.22% | 1.72% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.35% | -0.35% | -0.21% | -0.11% | -0.11% | 0.13% | 0.11% | 0.08% | 0.54% | 0.43% |