国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5221 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债C(008797) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 696.38万 | 664.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,027.27万 | 987.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,705.99万 | 1,638.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,687.36万 | 5,424.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,299.66万 | 5,880.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,259.04万 | 4,927.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |