国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模1,705.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.0414元 (2025-12-26) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5197 / 7153)
相关基金:	主从基金: 国联恒安纯债A 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B
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国联恒安纯债C(008797) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.034 元	5,880.94万	199.95万元	3.14%	3.14%
2024-05-21	2024-05-21	0.025 元	1,204.00	30.10元	2.41%	2.41%
2023-02-07	2023-02-07	0.038 元	1,513.00	57.49元	3.63%	3.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。