国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5184 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债C(008797) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.034 元 | 5,880.94万 | 199.95万元 | 3.14% | 3.14% |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.025 元 | 1,204.00 | 30.10元 | 2.41% | 2.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |