国联恒安纯债C (008797.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5184 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债C(008797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.1506元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.1516元 |
| 2026-06-08 | 1.0552元 | 1.1522元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.0565元 | 1.1535元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.0557元 | 1.1527元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.1524元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.1500元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.0523元 | 1.1493元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.1495元 |
| 2026-05-13 | 1.0526元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.1487元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.1483元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.1479元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-30 | 1.0511元 | 1.1481元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.1471元 |
| 2026-04-24 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.1486元 |
| 2026-04-21 | 1.0509元 | 1.1479元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.1477元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.1476元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.1464元 |
| 2026-04-15 | 1.0492元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.0488元 | 1.1458元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.1454元 |
| 2026-04-10 | 1.0478元 | 1.1448元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.1447元 |
| 2026-04-08 | 1.0480元 | 1.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.1453元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.0473元 | 1.1443元 |
| 2026-03-31 | 1.0478元 | 1.1448元 |