国联恒安纯债A(008796) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.45亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.93亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 641.16万 | 595.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,760.57万 | 1,643.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,918.74万 | 4,805.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,569.27万 | 6,462.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.76亿元 | -- |