国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.1590元 |
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.1587元 |
| 2026-02-10 | 1.0456元 | 1.1586元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.1588元 |
| 2026-02-06 | 1.0452元 | 1.1582元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.1575元 |
| 2026-02-04 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.1567元 |
| 2026-01-29 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.1567元 |
| 2026-01-27 | 1.0434元 | 1.1564元 |
| 2026-01-26 | 1.0438元 | 1.1568元 |
| 2026-01-23 | 1.0435元 | 1.1565元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.1558元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.1561元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.1558元 |
| 2026-01-19 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2026-01-16 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2026-01-15 | 1.0421元 | 1.1551元 |
| 2026-01-14 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2026-01-13 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2026-01-12 | 1.0418元 | 1.1548元 |
| 2026-01-09 | 1.0416元 | 1.1546元 |
| 2026-01-08 | 1.0414元 | 1.1544元 |
| 2026-01-07 | 1.0410元 | 1.1540元 |
| 2026-01-06 | 1.0412元 | 1.1542元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.1547元 |
| 2025-12-31 | 1.0417元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.0416元 | 1.1546元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.1548元 |
| 2025-12-26 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-25 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-24 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-23 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-22 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.1555元 |
| 2025-12-18 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-12-17 | 1.0420元 | 1.1550元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.1547元 |
| 2025-12-11 | 1.0427元 | 1.1557元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.0412元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.0422元 | 1.1552元 |