国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-23 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-22 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.1555元 |
| 2025-12-18 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-12-17 | 1.0420元 | 1.1550元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.1547元 |
| 2025-12-11 | 1.0427元 | 1.1557元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0424元 | 1.1554元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.0412元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-12-01 | 1.0428元 | 1.1558元 |
| 2025-11-28 | 1.0427元 | 1.1557元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.0426元 | 1.1556元 |
| 2025-11-25 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2025-11-21 | 1.0438元 | 1.1568元 |
| 2025-11-20 | 1.0438元 | 1.1568元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.1567元 |
| 2025-11-18 | 1.0438元 | 1.1568元 |
| 2025-11-17 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.0437元 | 1.1567元 |
| 2025-11-12 | 1.0439元 | 1.1569元 |
| 2025-11-11 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2025-11-10 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2025-11-07 | 1.0433元 | 1.1563元 |
| 2025-11-06 | 1.0436元 | 1.1566元 |
| 2025-11-05 | 1.0444元 | 1.1574元 |
| 2025-11-04 | 1.0444元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.0445元 | 1.1575元 |
| 2025-10-31 | 1.0443元 | 1.1573元 |
| 2025-10-30 | 1.0435元 | 1.1565元 |
| 2025-10-29 | 1.0430元 | 1.1560元 |
| 2025-10-28 | 1.0428元 | 1.1558元 |
| 2025-10-27 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-10-24 | 1.0419元 | 1.1549元 |
| 2025-10-23 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-10-22 | 1.0425元 | 1.1555元 |
| 2025-10-21 | 1.0425元 | 1.1555元 |
| 2025-10-20 | 1.0420元 | 1.1550元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.1552元 |
| 2025-10-16 | 1.0420元 | 1.1550元 |