国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.1708元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.0588元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.0584元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0585元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.1712元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.1709元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.1689元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.1686元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.1688元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.1688元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.1678元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.1666元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.1662元 |
| 2026-05-06 | 1.0529元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.0533元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.1667元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.1658元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.1653元 |
| 2026-04-24 | 1.0528元 | 1.1658元 |
| 2026-04-23 | 1.0532元 | 1.1662元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.0531元 | 1.1661元 |
| 2026-04-20 | 1.0529元 | 1.1659元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.1657元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.1643元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.1639元 |
| 2026-04-13 | 1.0505元 | 1.1635元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.1629元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.0503元 | 1.1633元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.1632元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.1625元 |
| 2026-04-01 | 1.0493元 | 1.1623元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.1627元 |
| 2026-03-30 | 1.0500元 | 1.1630元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.1620元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.1616元 |