国联恒安纯债A (008796.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模5.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0426元 (2025-12-24) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4473 / 7139)
相关基金:	主从基金: 国联恒安纯债C 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B
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国联恒安纯债A(008796) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.04 元	595.88万	23.84万元	3.67%	3.67%
2024-05-21	2024-05-21	0.035 元	9.76亿	3,416.86万元	3.35%	3.35%
2023-02-07	2023-02-07	0.038 元	9.76亿	3,709.74万元	3.60%	3.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。