国联恒安纯债A (008796.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2020-03-30总资产规模7.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4430 / 7346)
相关基金:	主从基金: 国联恒安纯债C 、国联恒安纯债E 、国联恒安纯债B
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国联恒安纯债A(008796) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.20亿	99.98%
	(其中) 债券	11.20亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	19.22万	0.02%

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