国联恒安纯债A(008796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0593元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-07-15 | 1.0592元 | 1.1722元 |
| 2026-07-14 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.1721元 |
| 2026-07-09 | 1.0592元 | 1.1722元 |
| 2026-07-08 | 1.0592元 | 1.1722元 |
| 2026-07-07 | 1.0591元 | 1.1721元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-07-03 | 1.0584元 | 1.1714元 |
| 2026-07-02 | 1.0585元 | 1.1715元 |
| 2026-07-01 | 1.0584元 | 1.1714元 |
| 2026-06-30 | 1.0592元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.0599元 | 1.1729元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.1717元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.1708元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.1711元 |
| 2026-06-18 | 1.0582元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.1710元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.1705元 |
| 2026-06-15 | 1.0567元 | 1.1697元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.1692元 |
| 2026-06-10 | 1.0566元 | 1.1696元 |
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.0578元 | 1.1708元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.0588元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.0584元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.1719元 |
| 2026-06-01 | 1.0590元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.0585元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.1712元 |
| 2026-05-27 | 1.0579元 | 1.1709元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.0559元 | 1.1689元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.1686元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.1688元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.1688元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.1678元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.1666元 |