海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海李自悟基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7793 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通阿尔法对冲混合(519062) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |