海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0177元 (2026-02-11) 基金经理杜晓海李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (8039 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通阿尔法对冲混合A |
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 134.05万元 | 1.20% | 22.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 434.66万元 | 1.20% | 72.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 230.00万元 | 1.20% | 38.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |