海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |