海富通阿尔法对冲混合C (008795.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0177元 (2026-02-11) 基金经理杜晓海李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (8039 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通阿尔法对冲混合A |
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海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,085.68万 | 4,024.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,283.83万 | 1,262.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,900.66万 | 1,901.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,645.91万 | 1,642.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,903.45万 | 2,906.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,117.43万 | 3,100.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,087.71万 | 1,956.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,006.38万 | 1,898.18万元 | -- |