海富通阿尔法对冲混合C(008795) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 986.82万 | 963.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,088.74万 | 1,063.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,085.68万 | 4,024.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,283.83万 | 1,262.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,900.66万 | 1,901.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,645.91万 | 1,642.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,903.45万 | 2,906.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,117.43万 | 3,100.68万元 | -- |